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怀安县人民政府关于2016年1-9月份财政预算执行情况的报 告
作者:怀安人大  来源:本网  发布时间:2016/12/16 14:39:08  发布人:怀安人大
 

怀安县人民政府
关于2016年1-9月份财政预算执行情况的
报     告
 
--2016年10月24日在怀安县第十五届人大常委会第三十二次会议上
怀安县财政局局长    王平
 
主任、各位副主任、各位委员:
受县政府委托,现将全县1-9月份财政预算执行情况报告如下,请予审议。
一、年初预算执行情况
第十五届人民代表大会第五次会议通过的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算1-9月执行情况是:
(一)一般公共预算执行情况
全部财政收入预算完成情况:1-9月,全县全部财政收入完成56829万元,较上年同期增长3.44%,增收1892万元;完成年初预算任务73200万元的77.64%,高于时间进度2.64个百分点,超收1929万元;完成市任务75200万元的75.57%,超收429万元。
一般公共预算收入完成情况:1-9月,一般公共预算收入完成32497万元,较上年同期增长4.57%,增收1419万元;完成年初预算任务41669万元的77.98%,高于时间进度2.98个百分点,超收1425万元;完成市任务41700万元的77.93%,高于时间进度2.93个百分点,超收1222万元。
全部财政收入分部门完成情况:国税部门完成23585万元,完成年初预算任务28900万元的81.61%,高于时间进度6.61个百分点,超收1910万元;较上年同期增加5.61%,增收1252万元。地税部门完成11732万元,完成年初预算任务22940万元的51.14%,低于时间进度23.86个百分点,短收5473万元;较上年同期减少29.70%,减收4956万元。财政部门完成21512万元,完成年初预算任务21360万元的100.71%,高于时间进度25.71个百分点,超收5492万元;较上年同期增长35.16%,增收5596万元。
支出预算执行情况:1-9月,全县公共财政预算支出148683万元,完成年初预算161921万元的91.82%,较上年同期增长50.13%,增支49646万元。其中:人员支出48210万元,完成年初预算74425万元的64.78%,同比增长19.94%,增支8014万元。公用及专项支出23578万元,完成年初预算49553万元的47.58%,同比减少26.90%,减支8676万元。新增债券支出20459万元。上级专款支出56436万元,占当年应兑付专款59237万元的95.27%(年初预算37943万元,上年结转2483万元,当年新增18811万元),同比增长112.27%,增支29849万元。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金收入预算完成情况:2016年1-9月政府性基金收入4456万元,完成年初预算25088万元的17.76%,同比减收8096万元。其中新型墙体材料专项基金收入27万元,彩票公益金收入19万元,土地出让金收入4410万元 (主要是:土地出让业务费108万元,国有土地收益资金269万元,保障性住房建设资金269万元,铁路建设费106万元,新农村建设资金108万元,农业土地开发支出51万元,缴纳新增建设用地使用费调减56万元,补偿被征地农民风险金4万元,补偿被征地农民社保费22万元,其他土地出让金收入3417万元)。
政府性基金支出执行情况:2016年1-9月政府性基金支出3490万元,完成年初预算21352万元的16.35%,同比减支436万元。其中上级补助收入安排的基金支出890万元,县级基金收入安排的新型墙体材料支出37万元,彩票事务支出21万元,土地出让金支出2542万元(同比减支1297万元,主要支出项目是:国土局土地出让业务费71万元,住房保障资金177万元,土地储备中心土地收储资金1500万元,归还国家开发银行贷款本金700万元,第三堡乡第三堡村“两室”建设经费5万元,京新高速公路连接线项目建设用地社保费89万元)。 
(三)国有资本经营预算执行情况
1-9月国有资本无利润收入、股利、股息收入、产权转让收入等,国有资本经营预算收支均为零。
(四)社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金预算、新型农村合作医疗基金预算、机关事业单位基本养老保险基金预算。
城乡居民基本养老保险基金:1-9月基金收入4273万元,完成年初预算5138万元的83.16%。1-9月基金支出2894万元,完成年初预算4177万元的69.28%。
新型农村合作医疗基金:1-9月基金收入8669万元,完成年初预算9060万元的95.68%。1-9月基金支出6242万元,完成年初预算8680万元的71.91%。
机关事业养老保险基金:1-9月基金收入1091万元,完成年初预算12586万元的8.67%。1-9月基金支出1962万元,完成年初预算12586万元的15.59%。收支占比较小的原因是由于年初预算考虑了机关事业单位工作人员的养老保险,实际还未执行。
二、财政预算重要事项执行情况说明
    财政预算重要事项执行情况说明包括:债务余额、政府性债券收支、偿债资金、预备费、调整预算支出、存量资金六项情况说明。
债务余额情况:截至2016年9月底,纳入地方政府性债务管理系统的存量债务共计93685.19万元,其中:政府负有偿还责任的债务87112.99万元;政府可能承担一定救助责任的债务6572.2万元。未纳入地方政府性债务管理系统的债务25448.25万元。共计119133.44万元。
政府性债券收支情况:2016年共争取政府性债券56159万元,其中:新增债券21000万元(张财指标字[2016]98号),用于棚户区改造项目13609万元,美丽乡村建设项目2500万元,造林绿化项目2229.3万元,水闸屯、杨家窑、第三屯、水沟口土地整治项目1331万元,张家口凯悦汽车整车项目供热和管网建设600万元,怀安县十里沙河生态综合整治一期工程190万元,共计支出20459.3万元,目前结余540.7万元。置换政府债券35159万元,其中①张财字[2016]87号下达9585万元,用于置换琪泰投资集团融资贷款7000万元,土地储备中心土地综合整治项目贷款2585万元;②张财指标字[2016]73号下达3079万元,用于置换地债系统中存量债务;③张财指标字[2016]146号下达12946万元,用于置换地债系统中存量债务;④张财指标字[2016]261号下达9549万元,用于置换国土局土地储备项目贷款5700万元,琪泰投资集团融资贷款3849万元。
偿债资金使用情况:年初预算安排偿债资金6000万元,1-9月共计支出4504万元,具体明细为:教育局388万元(职教中心操场改建项目工程款140万元,新建第六屯中心幼儿园工程款30万元,柴沟堡镇新区小学工程款60万元,校舍建设工程资金158万元);园林局363万元(兴安公园一期工程建设费(创建省级园林县城)280万元,苗木款及其他欠账53万元,创园工程款30万元);公用事业管理局1314.87万元(泓鑫三期土地“三通一平”工程款80万元,部分旧欠工程款及相关费用320万元,张家口清水河东侧园林绿化工程资金20万元,2009年房屋征收拆迁补偿款500万元,2013年县城道路建设柴怀路、新民街、工业街工程款48.24万元,天泽骏景小区场地平整清运费186万元,交警队家属楼拆迁费用81.63万元,清源污水处理厂运营及维修欠款79万元);南山管委会710万元(南山产业区土地平整工程、道路绿化、雨水管网工程等各类工程项目工程款、设计费、咨询费、监理费等);住建局510万元(解决振兴大街铁路地道桥建设工程款50万元,规划费、设计费、监理费、工程款等460万元);拆迁补偿专户190万元(水务局旧城改造二期拆迁费50万元,珍稀动物养殖场搬迁补偿款120万元,农业局拆迁资金欠账20万元);国土资源局20万元(柴沟堡镇关帝庙村土地整治项目资金);怀安工业园区100万元(中防通用河北电信公司基础设施工程款);食品和市场监督管理局108.12万元(偿还原质监局监测实验楼基建欠款);畜牧局158万元([2012]214号2012年巩固退耕还林成果后续产业资金40万元,[2011]170号2012年巩固退耕还林成果后续产业资金118万元);林业局12.04万元([2011]439号森林重点火险区综合治理二期工程资金);水务局21万元发改局20.18万元(水泥欠款);交通局80万元(西关井道路改造及卫生间工程、怀安县文苑路人行便道改造工程、怀安县城市道路灌油缝工程、怀安县第六屯煤炭路建设等工程款);工信局90万元(化肥厂改制资金50万元,归还化肥厂东海基诚工贸中心借款40万元);贷款利息419.37万元(怀安华垣热力有限公司贷款利息21.67万元,土地储备中心贷款利息385.93万元,盐业管理所盐业专营公司利息11.77万元)。
预备费使用情况:预备费年初预算数4800万元,2016年1-9月支出871万元,具体明细为:宣传部宣传费用0.5万元;发改局易地扶贫搬迁经费20万元;政法委精神障碍患者监护人责任险经费8.6万元;武警中队浴室改造经费3万元;民政民宗局春节慰问经费4.86万元;审计局宋洪专项聘用经费6万元;林业局义务植树日造林经费7万元;住建局棚户区改造工作经费30万元,房地产信息系统中网签备案系统配套设施资金30万元,县城小街巷改造工程前期费用及支付长胜大街审计等费用40万元;公用事业局张家口清水河东侧园林工程资金20万元;安监局安全隐患排查治理执法移动终端和信息传输服务经费10万元;教育局左卫镇中心幼儿园改扩建工程项目工程款80万元;国家统计局怀安调查队第三次农业普查农作物遥感测量工作经费2.5万元;机关事务管理局办公用房处置经费121.4万元;公共资源交易管理办公室“即时满意度评价系统”资金8.5万元;供销社张家口新合作农产品物流园怀安展厅布展资金2万元;食品和市场监督管理局省级食品药品安全县创建专项经费30万元;扶贫办扶贫工作经费137.38万元;各乡镇县直机关精准脱贫驻村工作组经费134万元,柴沟堡镇寿桃山森林公园绿化租地用龙王塘村农民土地经费45.966万元;左卫镇环境整治工作经费10万元;西湾堡乡南洋河抗洪抢险补助资金20万元;西沙城乡廊道绿化资金53.373万元;第三堡乡维稳经费8万元;信访局办公楼修缮工程等经费28万元;河北琪泰投资集团有限公司农发行贷款建设国家储备林基地项目资金10万元。
拟调整预算支出情况:截止2016年9月30日,需要调整预算追加支出3111.9351万元,其中一般公共预算3110.4608万元,政府性基金1.4743万元。(具体明细如下:交通局公路开发公司偿还长城酿酒集团公司欠账1090万元;购买蔚县土地指标款800万元;检察院警衔提标经费8.65万元;统战部统战力量整合经费8.498万元,发改局经费141.5万元;工信局安达煤炭公司改制工作经费20万元;公安局警衔提标经费254.44万元;看守所警衔提标经费15.81万元;武警中队水电费3万元;交警队警衔提标经费16.32万元;司法局怀安县公共法律服务中心搬迁经费23万元;国土局土地利用总体规划中期调整完善资金60万元;林业局经费40万元;水务局经费31.3万元;住建局房政管理中心旧欠工资150万元,原部队造纸厂铁路专线高压线拆除费用15万元;公用事业局解决清源污水厂备用电源工程费用25万元;园林局经费10万元;交通局23名工役制人员生活补贴8.05万元,开发公司安置人员工资及保险费用47.1095万元;治超站经费1.1551万元;文化局体彩基金支出1.4743万元,第四届“中国·怀安杯”全国业余围棋公开赛经费10万元;进修校经费0.37万元;计生局办公楼修缮资金4万元;机关事务管理局汽车运行、维护等相关费用30万元,县委、县政府会议室装饰工程款10万元,怀安县公务用车租赁有限公司财政注资112.42万元;招待所专项接待经费37万元;畜牧局食品药品安全县创建工作经费2万元;左卫镇殷房村村民活动中心建设经费3万元;王虎屯乡经费66万元;信访局驻京值班经费20万元;武装部及乡镇征兵奖励13万元;廉租房专户公共租赁住房支出18.8382万元,联通怀安县分公司电视电话会议系统改造费用15万元。)
存量资金的收回与使用情况:依据《河北省政府办公厅关于进一步加强财政资金统筹使用的通知》(冀政办发〔2015〕25号)、《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(冀财预〔2015〕298号)文件精神,财政部门下发了《怀安县财政局关于进一步加快支出进度、盘活存量资金的通知》(怀财字〔2016〕99号)。截止2016年9月底收回存量资金10371.473万元(其中收回2013年以前存量资金1501.524万元,2014年存量资金6421.4464万元,2015年存量资金1099.7068万元,部门存量资金1348.7958万元)。1-9月已拨付部门按原用途使用5420.6641万元,目前余额4950.8089万元,经与部门核对,缴回上级资金300万元,仍需按原用途使用资金3231.2444万元,统筹安排用于同类项目使用资金332.1430万元,拟由县级财政统筹作调入资金处理1087.4215万元。
存量资金拟调入处理1087.4215万元。具体明细为:中央财政2014年军队移交政府安置的离退休人员安置补助资金20万元(张财指标字[2013]520号),发改局市级奖励资金20万元(张财指标字[2014]141号), 2012年粮食直补工作经费46万元(张财指标字[2013]159号),2013年粮食直补工作经费37万元(张财指标字[2014]164号),2014年粮食直补工作经费20万元(张财指标字[2015]782号),2013年-2015年商行股利255.8358万元,2012年-2014年城建维护建设税提取水利县级资金101.976715万元,2012年-2014年土地出让金提取水利县级资金290.653041万元,2013年县配套一事一议资金11万元,县委办退回2013-2015年津补贴8.578万元,农业局退回沼气项目资金12.5万元(张财指标字[2008]63号),公益性项目地方配套资金13万元(张财指标字[2010]340号),农业局退回田间观测场及应急药械库建设项目资金0.2401万元(张财指标字[2012]636号),农业局退回农作物良种补贴结余资金0.58416万元,社保局退回2015年城镇居民重复参保820人县级配套资金4.7068万元,教育局退回刘建波乡村教师生活补助0.1296万元,发改局新型墙体材料专项基金128万元,就业局退回协办员多领取岗位补贴13.376万元,左卫镇上缴2009年-2013年危房改造结余资金67.290193万元;西沙城乡上缴退耕还林资金2.5491万元;渡口堡乡卫生院退回“吃空饷”人员工资1.8945万元,太平庄乡退回遗属补助0.42万元,医改专户退回基层医疗卫生机构债务化解资金10.1305万元(张财指标字[2012]432号),医改专户退回村卫生室药品零差价销售补助21.536万元(张财指标字[2011]444号),医改专户退回县级医院信息化建设资金0.021万元(张财指标字[2011]47号)。
三、1-9月财政主要工作及存在问题
(一)主要工作
1、2016年取消了对乡镇财政收入任务的考核,有利于促进乡镇政府转变职能,并强化了国税、地税、财政三部门的征管责任,1-9月我县全部财政收入及一般公共预算收入按时间进度分别超出年初预算任务2.64、2.98个百分点。
2、积极争取上级地方政府债券资金,支持了棚户区改造、美丽乡村建设、造林绿化等重点项目建设,偿还了交通、教育、南山、乡镇等部门的历史欠账,缓解了财政支出压力,促进了县域经济发展。
3、改变了财政支付方式,由原来财政实拨资金改为财政下达授权支付额度和直接支付额度,将部门未使用的结存资金最大限度的留存在县国库,有利于统筹调度财政资金,提高保障能力。
4、及时下达上级专款额度,避免了财政占用上级专项资金,有利于部门加快专款支出进度。截止9月30日,上级下达专款指标60128万元,县财政已下达额度57328万元,未下达额度2800万元。已下达额度57328万元中,实际支出27720万元,还有29608万元额度未实现支出。
5、建立清理“吃空饷”长效机制。及时转发了张家口市纪检委等8部门关于建立防范“吃空饷”长效机制的通知(怀财字〔2016〕60号),追回2013年“吃空饷”人员应退财政资金160492元。与社保部门共同开展了遗属补助核查工作,停发67人遗属补助,扣回多领取的遗属补助34806元。并于7月起在全县开展 “吃空饷”自查工作,要求各单位认真核查本部门本单位是否存在“吃空饷”现象,并填报怀安县整治“吃空饷”工作自查表和“吃空饷”长效机制责任承诺书。
(二)存在问题
1、重点企业减收及国家政策影响导致我县可用财力减少。1-9月国电怀安热电有限公司实现税收12069万元,较上年同期减收3224万元,预计全年减收4000万元;沃尔沃公司实现税收3824万元,较上年同期减收45万元,预计全年减收2000万元。实行“营改增”政策,税率变化、抵扣范围扩大等影响全县税收减少4377万元。以上种种因素导致我县可用财力减少6744万元。
2、按照目前形势分析,考虑年初实际平衡缺口、财力增减因素等,预计全年可用财力158843万元,预计全年支出200179万元,平衡缺口为41336万元。列入年初预算的人员工资、公务员车补、行政事业单位养老保险、部门运转经费、民生支出等均无法保障到位。
3、按照政策规定,需为全县2093名劳动合同制工人补缴养老保险金36463万元;每年约有110人达到退休年龄,但因未补缴养老保险金(每年共计约2200万元)而无法按时办理退休手续,成为影响全县发展的不稳定因素。
4、全县涉及企业改制人员2047人,需企业改制安置、养老、医疗保险等费用15238万元,受资金制约企业改制无法顺利推进。
四、全年预算顺利执行的保障措施
(一)加大综合治税力度,与“营改增”政策相适应,建立国地税联合办公机制,堵塞征管工作中存在的漏洞,确保应收尽收。
(二)加快土地整理工作进度,确保年底前形成实际收入,弥补财力不足。
(三)严格执行新预算法的有关规定,通过采取盘活财政存量资金、压减本级支出等措施,实现收支平衡。
(四)加快专款支出进度,确保当年指标形成实际支出,提高资金使用效率。
(五)积极向上级争取更多的一般性转移支付资金,缓解我县财政支出压力。
(六)健全债务管控机制,化解防范债务风险。
(七)做好2017年部门预算编制工作。按照上级要求,确保“三保”支出保障到位。
各位主任,各位副主任,各位委员,以上为1-9月份财政预算执行情况的报告,如有不妥之处,敬请各位领导批评指正。
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