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关于2017年1-9月份财政预算执行情况的报告
作者:怀安人大  来源:本网  发布时间:2017/12/11 10:40:22  发布人:怀安人大
 

 
怀安县人民政府
关于2017年1-9月份财政预算执行情况的报告
--2017年10月27日在怀安县第十六届人大常委会第五次会议上
怀安县财政局局长    王平
 
主任、各位副主任、各位委员:
受县政府委托,现将全县1-9月份财政预算执行情况报告如下,请予审议。
一、预算执行情况
第十六届人民代表大会第一次会议通过的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算1-9月执行情况是:
(一)一般公共预算执行情况
全部财政收入预算完成情况:1-9月,全县全部财政收入完成34585万元,较上年同期减少39.1%,减收22244万元;完成年初预算任务76524万元的45.2%,低于时间进度29.8个百分点,短收22808万元。
一般公共预算收入完成情况:1-9月,一般公共预算收入完成19783万元,较上年同期减少43.7%,减收15347万元;完成年初预算任务46005万元的43.0%,低于时间进度32.0个百分点,短收14721万元。
全部财政收入分部门完成情况:国税部门完成18802万元,完成年初预算任务39000万元的48.2%,低于时间进度26.8个百分点,短收10448万元;较上年同期减少20.3%,减收4783万元。地税部门完成7941万元,完成年初预算任务11500万元的69.1%,低于时间进度5.9个百分点,短收684万元;较上年同期减少32.3%,减收3791万元。财政部门完成7842万元,完成年初预算任务26024万元的30.1%,低于时间进度44.9个百分点,短收11676万元;较上年同期减少63.5%,减收13670万元。
支出预算执行情况:1-9月,全县公共财政预算支出168658万元,完成年初预算220101万元的76.6%,较上年同期增长13.4%,增支19975万元。其中:人员支出64223万元,完成年初预算101236万元的63.4%,同比增长33.2%,增支16013万元。公用及专项支出29651万元,完成年初预算72213万元的41.1%,同比减少32.7%,减支14386万元。上级专款支出74784万元,占当年应兑付专款85113万元的87.8%(年初预算46652万元,上年结转573万元,当年新增37888万元),同比增长32.5%,增支18348万元。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金收入预算完成情况:2017年1-9月政府性基金收入15986万元,完成调整预算48447万元的33.0%,同比增收11530万元。其中城市基础设施配套费收入2345万元,新型墙体材料专项基金收入84万元,彩票公益金收入67万元,划拨土地收入347万元,土地出让金收入13143万元 。
政府性基金支出执行情况:2017年1-9月政府性基金支出18648万元,完成调整预算40249万元(调整预算支出19245万元,新增政府专项债券20200万元,上级专款增加804万元)的46.3%,同比增支15158万元。其中上级补助收入安排的基金支出136万元,新增政府专项债券支出14525万元,县级基金收入安排的新型墙体材料支出84万元,彩票事务支出42万元,城市基础设施配套费支出60万元,土地出让金支出3801万元。 
(三)国有资本经营预算执行情况
1-9月国有资本无利润收入、股利、股息收入、产权转让收入等,国有资本经营预算收支均为零。
(四)社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算按险种分别编制,包括城乡居民基本养老保险基金预算、机关事业养老保险基金预算。
城乡居民基本养老保险基金:1-9月基金收入4465万元,完成年初预算5416万元的82.4%。1-9月基金支出3375万元,完成年初预算4634万元的72.8%。
机关事业养老保险基金:1-9月基金收入2080万元,完成年初预算49771万元的4.2%。1-9月基金支出为2370万元,完成年初预算49771万元的4.8%。进度较低原因是:机关事业单位工作人员的养老保险,社保局统一部署从2017年10月开始按月缴纳,2017年10月以前养老保险暂不进行清算。
二、财政预算重要事项执行情况说明
    财政预算重要事项执行情况说明包括:债务余额、政府性债券收支、偿债资金、预备费、拟调整预算支出、存量资金六项情况说明。
债务余额情况:截止2017年9月底,纳入地方政府性债务管理系统的存量债务共计85363.7万元,其中:政府负有偿还责任的债务80126.5万元;政府可能承担一定救助责任的债务5237.2万元。
政府性债券收支情况:2017年共争取政府性债券24438万元,其中:置换政府债券1238万元,用于置换地债系统中的存量债务。
新增债券23200万元,1-9月共计支出17525万元,目前结余5675万元,年底前支付完毕。支出的17525万元主要用于:2017年国家储备林基地建设资金3000万元;住建局怀安县怀远路两侧道路绿化工程49万元,京包线K237+006柴沟堡铁路地道桥(振兴大街地道桥)454万元, 2017年棚户区改造项目资金2000万元;公用事业管理局东辰路南延道路建设工程450万元,县城柴马路(一中路)改扩建工程2045万元, 2016年怀安县县城小街巷改造建设项目550万元;柴沟堡第一中学塑胶操场篮球场建设工程42万元;河北怀安经济开发区管理委员会英正辉用地挡墙及土方工程180万元,张家口凯悦汽车整车项目供热管网建设费759万元,怀安应急产业园区基础设施建设4000万元;柴沟堡镇人民政府山水沟道路硬化、排水管道工程及下水管道铺设及附属工程175万元,迎宾大道及雨污水管网工程760万元;住房和城乡规划建设局怀安县珍稀动物养殖场(南、北场)搬迁537万元;柴沟堡镇人民政府怀安县珍稀动物养殖厂(南场、北场)搬迁2524万元,
偿债资金使用情况:年初预算安排偿债资金7003万元,1-9月共计支出5927.6万元。
预备费使用情况:预备费年初预算数2210万元,1-9月支出611.4万元。
拟调整预算支出情况:截止2017年9月30日,需要调整预算支出19897.6万元,其中一般公共预算5372.6万元,政府性基金14525万元。
存量资金的收回与使用情况:截止2017年9月底县财政收回存量资金30606.1万元(其中收回2015年以前存量资金6398.4万元,2016年部门结转仍按原用途使用的存量资金23348.9万元,各部门缴回以前年度存量资金858.8万元)。1-9月已拨付部门按原用途使用7800万元,拨入扶贫专户整合用于扶贫项目365万元,目前余额22441.1万元,经与部门核对,仍需按原用途使用资金21244万元,拟由县财政统筹安排使用或补充预算稳定调节基金1192万元。
三、1-9月财政主要工作及存在问题
(一)主要工作
1、狠抓财政收入。坚持综合治税,通过深入挖潜,拓宽增收渠道,千方百计增加收入。①加强财政性工程类资金税收管控。依据怀安县人民政府关于进一步加强综合治税管理的意见(怀政发[2017]1号),制定了涉税项目财政性工程类资金支付工作流程(怀财字[2017]42号),从2017年6月14日起,将国家储备林基地建设、土地整治、光伏发电等所有涉税财政性工程类资金支付纳入综合治税监管范围,1-9月,通过综合治税监控,入库税金1121万元。②联网互通,实现契税应缴尽缴。对房地产业综合治税系统进行了升级,实现了综合治税办公室与房产管理部门的网签备案信息联网互通,彻底改变了房开企业代为“征管”契税的做法,网签购房合同后,购房者先行缴纳契税,房产管理部门再进行备案,极大规避了购房者契税流失风险。目前,已有160户购房者通过系统监控入库契税98万元。③开展税收专项清查。从9月开始,依据县政府全县综合治税专项治理实施方案(怀政办[2017]87号),积极开展了全县房地产税收专项清查和商品房契税专项清查,财政、国税、地税、审计成立检查组,并委托第三方中介机构,对选定的6户企业2013年-2017年7月税收进行全面清查,力争取得良好效果。
2、合理安排支出。①对财政补助60%、80%人员的基本工资予以兜底。在保障全额财政供养人员工资按时拨付到位的基础上,安排资金1175万元,优先保障60%、80%人员1-10月基本工资不欠发。②提高公用经费执行标准,保障部门单位正常运转。2017年部门公用经费执行标准提高到年人均2600元,较上年提高1300元,保障人数也由原来的全额供养在职人员扩大为部门单位所有在职人员(含60%或80%补助人员)。9月底,全县公用经费按此标准全部执行到位,达到4456万元,较上年增加1338万元。③足额发放2016年精神文明奖。县财政安排资金3764万元,发放了2016年精神文明奖(其中离退休为补差),发放标准由每人3000元提高到每人4000元,发放人员范围首次同标准涵盖了60%、80%补助开支人员。④合理安排资金,保障民生支出需要。对城乡低保、养老保险、城乡医疗等民生支出按月给予重点保障,并安排专项资金解决其他民生事项。
3、争取上级资金。多次联系省财政厅给予调度资金,缓解自身收入滞后财力不足影响,1-9月省厅共调拨资金106296万元。积极争取上级置换债券和新增债券24438万元(置换债券1238万元,新增债券23200万元),支持园区基础设施建设、国家储备林、珍稀动物养殖场搬迁等重点项目建设,消化迎宾大道雨污水管网工程、山水沟道路硬化、县城小街巷改造等政府实施工程欠账。
4、强化财政监督。①强化资金管理,加快支出进度。财政部门印发了《关于加快财政资金支出进度提高专项资金使用效益的通知》(怀财字[2017]30号)、《关于加快专项资金支出进度的通知》(怀财字[2017]48号)、《关于加快2016年专项资金支出进度的通知》(怀财字[2017]60号),对各部门、财政局内各股室专项资金的管理和使用提出了明确要求,项目主管部门和财政部门要严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同拨付资金,不得无故滞留、拖延拨款,项目主管部门对资金支付的内容及相关支付凭证的合法性、合规性、真实性负责。各部门2015年度、2016年度专项资金,必须在2017年底前形成支出,切实提高专项资金使用效益。②开展扶贫和涉农资金专项检查。共组成5个检查组,对全县15个县直部门、11个乡镇2014-2016年扶贫和涉农资金进行专项检查,发现问题及时进行整改。③认真做好“一问责八清理”专项清理工作。对“小金库”、国有企业“不作为、乱作为、慢作为”、招投标不规范、“放管服”等问题,制定清理方案、组织单位自查、开展重点检查、督导部门整改。
5、整合涉农资金。及时制定了《怀安县2017年财政涉农资金统筹整合使用实施方案》,对上级要求纳入整合范围的各类资金全部实质性整合,统一拨付到财政扶贫专户,由扶贫办统一编列项目,做到“应整尽整”, 2017年1-9月共整合财政涉农资金19847万元。
6、提升理财水平。全面推进财政科学化、精细化管理,形成“讲绩效、重绩效、求绩效”的工作氛围,努力提高资金使用效益。①加强政府采购管理,完成集中采购金额5175万元,其中货物类完成707万元,工程类3924万元,服务类544万元。节约资金632万元,节支率达10.9%。②加大财政投资评审力度,部门送审金额66284万元,财政审定金额54166万元,审减额12118万元,审减率18.3%。③规范票据使用工作,从源头上预防制止乱收费。
7、推进PPP项目建设。探索引用PPP模式,撬动金融资本、社会资本投入经济开发区及高铁新城建设。经济开发区基础设施建设项目总投资21.73亿元,高铁新城建设项目总投资6.62亿元,两个项目的物有所值评价和财政承受能力评估论证均已完成。经济开发区基础设施建设项目已引进社会资本方,政府付费县人大已批准列入县级财政中长期预算,已录入财政部PPP项目库平台报备。两个项目争取中央、省级PPP项目前期工作经费540万元。
(二)存在问题
1、完成全年收入目标任务压力大。1-9月我县全部财政收入完成年初预算数的45.2%,一般公共预算收入完成年初预算数的43%。财政收入形势不容乐观。①国电怀安热电厂1-9月完成税收4494万元,较上年同期12069万元减收7575万元。预计全年收入5000万元,较上年减收8000万元。②上年同期张呼高铁、京新高速土地占补平衡指标收入入库14985万元,今年收入为零。③沃尔沃上年同期税收2960万元,今年起划归市级分享。④“营改增”政策影响税收减收1434万元。
2、收支矛盾突出,全年预算平衡缺口大。①年初预计的土地占补平衡指标收入、上级救助收入等均存在不确定因素。1-9月,全县本级预算支出98687万元,仅完成年初本级支出预算173449万元的56.9%,10-12月仍需支出74762万元,财力无法予以保障。②按照目前形势分析,考虑年初实际平衡缺口、财力增减因素等,预计全年可用财力198283万元,预计全年刚性支出211248万元,预计平衡缺口为12965万元。③根据预算法规定,县级财政不能出现赤字,为实现全年收支平衡,除保障人员支出和重点项目支出外,必须压减各部门一切支出,最终实现平衡。
3、专项资金支出进度较慢。1-9月,财政已下达额度、部门未实际形成支出的专项资金52308万元(其中2016年20056万元,2017年32252万元),在一定程度上,影响了专项资金的使用绩效。各乡镇、各业务主管部门、专项资金使用单位,要加快项目招投标、工程质量验收、竣工决算审计等各阶段工作进度,切实加快财政资金支出进度,确保国家各项政策尽快落实到位。
四、全年预算顺利执行的保障措施
(一)继续加大综合治税力度,各征管部门协调联动,堵塞税收漏洞,确保应收尽收。
(二)加快土地整理工作进度,加快推进土地招拍挂进程,确保年底前形成实际收入,弥补财力不足。
(三)严格执行预算法的有关规定,通过采取盘活财政存量资金、压减本级支出等措施,实现收支平衡。
(四)加快专款支出进度,确保当年指标形成实际支出,提高资金使用效率。
(五)积极向上级争取更多的一般性转移支付资金,缓解我县财政支出压力。
(六)健全债务管控机制,化解防范债务风险。
(七)做好2018年预算编制工作。
各位主任,各位副主任,各位委员,以上为1-9月份财政预算执行情况的报告,如有不妥之处,敬请各位领导批评指正。
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